Economia&Investimento

Como já era de se esperar, os mercados mundiais reagiu negativamente ao fato da agência de avaliação de risco financeiro Standard and Poor’s (S&P) reduzir a nota da dívida pública dos Estados Unidos. A qualificação do crédito americano de longo prazo passou da nota máxima “AAA” para “AA+”, diante da crescente dívida e do pesado déficit no orçamento americano.

Ao menos a crise eminente irá diminuir a preocupação das autoridades monetárias no que concerne a alta valorização da moeda brasileira. Os períodos de instabilidades nos mercados mundiais repercutem negativamente sobre os investimentos estrangeiros no Brasil, que buscam se refugiar em investimentos considerados “mais seguros”. Se bem que o conceito de investimento “seguro” ultimamente não tem servido para muita coisa, já que até pouco tempo os títulos do Tesouro dos EUA – conhecidos com Treasuries, uma vez vistos como o investimento mais seguro do mundo, estão classificados agora abaixo de títulos emitidos por países como Grã-Bretanha, Alemanha, França ou Canadá.

A economia brasileira estava gozando até então de uma apreciação cambial devido a inserção da mesma na economia mundial, que atraiu um volume muito alto de capitais internacionais.

Essa maior inserção do mercado brasileiro na esfera internacional se deve essencialmente a dois fatores:

• A elevadíssima taxa básica de juros reais brasileira

• A elevação da classificação do risco de crédito soberano do Brasil para “grau de investimento” pela agência internacional de rating Standard & Poors (S&P) no dia 30 de abril (seguida pela agência Fitch no dia 29 de maio de 2008).

Na mesma proporção com que essa valoração ocorre, ela sofre de maneira inversa quando existe um quadro de incertezas na economia mundial.

Se a crise se atenuar nos próximos dias, e as “incertezas” pairar sobre os mercados, inevitavelmente, isso irá refletir com a desvalorização cambial da moeda brasileira.

A inversão da tendência de alguns indicadores foi perceptível HOJE, dia 08/08/2011.

A moeda norte-americana fechou em alta de 1,96 por cento, a 1,6125 real para venda.

A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) caiu 8,08% nesta segunda-feira, fechando o dia a 48,6 mil pontos.

O ouro disparou nesta segunda-feira e fechou em US$ 1.713,2 a onça na Bolsa Mercantil de Nova York, o que representa um recorde histórico ao terminar pela primeira vez a sessão acima dos US$ 1,7 mil.O ouro costuma ser bastante procurado em momentos de incerteza por ser considerado um investimento mais seguro que outros diante de fortes oscilações nos negócios.

No final da semana, iremos fazer uma análise com dados consolidados das cotações do ouro, câmbio, Ibovespa e petróleo.

Até a próxima. (Agora com domínio .com.br ATIVO o/)

O Ibovespa mostra sinal de recuperação e fecha essa semana em alta de 5,79% com valorização de 0,30% nessa sexta-feira, fechando a semana aos 52.072 pontos. A alta acumulada pelo índice desde o início do ano é de 38,67%.Este bom desempenho do índice é resultado  das boas noticias no que concernem os resultados dos bancos nos EUA e na valorização do preço das commodities.

O Estocástico do Ibovespa mostra tendência de alta, sinalização essa confirmada ao sair da região de sobre-venda. O ponto crucial é saber se esse movimento tem força para manter a alta nessa próxima semana. Um Pull Back no curto prazo pode se esperar, já que o índice vinha amargando quedas acentuadas.

O MACD do Ibovespa mostra que o mesmo esboça um sinal de recuperação, pois o MACD cruzou a linha de sinal de baixo para cima, entretanto essa sinalização de alta pode ser confirmada somente se o MACD cruzar sobre o eixo zero.

PETR4 fechou o último pregão com uma ligeira alta de 0,55% cotado a 31,5.

O MACD da PETR4 mostra um possível movimento de alta, indicado pelo fato do MACD cruzar a linha de sinal de baixo para cima. Essa sinalização de alta pode ser confirmada somente se o MACD cruzar sobre o eixo zero.

O Estocástico da PETR4 mostra que o mercado está em tendência de alta. A proximidade da região de sobre-compra sinaliza um possível ponto de saturação, podendo indicar uma reversão da tendência verificada.

A cotação do dólar comercial (PTAX/BCB) caiu 0,26% nesta sexta-feira (17/7/2009) e fechou em R$ 1,93 na venda. A moeda americana acumulou baixa de 3,17% nos últimos 7 dias úteis e se comparado com segunda-feira (13/7/2009) a queda foi de 3,04%. Essa queda no dólar é resultados de dados econômicos melhores do que o esperado pelo mercado nos Estados Unidos. Noticias como essas restaura a confiança do investidor, que passa a investir em mercados emergentes. Mais notícias estão por vir, é esperar se esse movimento de confiança mantém durante a semana.

O risco país (EMBI+/Brasil) no acumulado dos últimos 7 dias úteis terminou em queda de 13,79% e se comparado com segunda-feira (13/7/2009) a baixa foi de 14,68, caindo 4,94% nessa sexta (17/7/2009), fechando nesse período a 250 pontos. A tendência do EMBI+/Brasil está de acordo com o câmbio, mostrando que o capital externo entrou essa semana devido ao otimismo do mercado internacional.

O preço spot (à vista) do ouro na BM&F registrou nesta sexta-feira (17/7/2009) uma queda de 0,35%, cotado ao preço de R$ 57,70/1 grama. O ouro acumulou baixa de 2,86% nos últimos 7 dias úteis e se comparado com segunda-feira (13/7/2009) a queda foi de 1,37%.  O mercado disponível de ouro (250 gramas) da BM&F negociou 42 contratos nessa semana(13/7/2009 a 17/7/2009)  e teve um volume financeiro de R$ 2.903.249,00.

O contrato do barril de petróleo tipo WTI, negociado para agosto subiu 2,5% nesta sexta-feira (17/7/2009) e fechou em US$ 63,56. O contrato de WTI acumulou alta de 5,21% nos últimos 7 dias úteis e se comparado com segunda-feira (13/7/2009) a alta foi de 6,5%.

O Ibovespa subiu 0,28% nesta sexta-feira e fechou aos 53.558,23 pontos. No acumulado da semana fechou em alta de 0,41%.No ano o índice acumula uma valorização de 42,63%.

O MACD do Ibovespa mostra que o mesmo está em tendência de baixa, como o MACD cruzou a linha de sinal de cima para baixo, a tendência do índice é cair. Este indicador demora para mostrar reversões,apesar de o mercado esta em tendência de alta de médio/curto prazo.

O Estocástico mostra a tendência de alta de médio/curto prazo do índice. Uma coisa interessante que podemos notar no estocástico é que a angulação/inclinação foi perdida, e o mercado está propicio para uma reversão no curto prazo. Isso indica que foi gerado um ponto de compra.

Próximo teste em 57.000.

PETR4 fechou o último pregão com uma ligeira alta de 0,07% cotado a 33,95.

O MACD da PETR4 semelhante ao Ibovespa, mostra que o mesmo está em tendência de baixa, como o MACD cruzou a linha de sinal de cima para baixo, a tendência dos preços é caírem. Este indicador demora para mostrar reversões,apesar de a PETR4 está em tendência de alta de médio/curto prazo.

O Estocástico da PETR4 semelhante ao do Ibovespa, mostra tendência de alta de médio/curto prazo da ação. Uma coisa interessante que podemos notar no estocástico da PETR4 é que a angulação/inclinação foi perdida como no Ibovespa, e o mercado está propicio para uma reversão no curto prazo. Isso indica que foi gerado um ponto de compra.

Reposicionar o STOP a 30,5. Próximo teste em 39,0.

OBS: É importante salientar que para estratégias de médio/longo prazo é melhor seguir a tendência apontada no MACD, para uma estratégia de curto prazo o aconselhável é verificar os sinais de reversão do Estocástico.

A cotação do dólar comercial (PTAX/BCB) caiu 0,89% nesta sexta-feira e fechou em R$ 1,93 na venda. A moeda americana acumulou queda de 1,53% nos últimos 7 dias úteis e se comparado com segunda-feira (8/6/2009) a queda foi de 2,05%. Apesar do anuncio da recessão técnica o Brasil continua atraindo investimentos externos, pois ainda possui o terceiro maior “juros reais” do mundo com 4,9% ao ano, só ficando atrás da China e da Hungria, que apresentam taxas reais de 6,9% e 5,9% respectivamente.

O risco país (EMBI+/Brasil) no acumulado dos últimos 7 dias úteis terminou em queda de 4,32% e se comparado com segunda-feira (8/6/2009) se manteve estável, não oscilando, apesar de ter subido 2,31 nessa sexta, fechando nesse período a 266 pontos. A tendência do EMBI+/Brasil está de acordo com o câmbio, mostrando que o capital externo está entrando com força e que o Brasil é um “Bom lugar para se investir”.

O Gráfico Ibovespa mostra sua tendência de alta, entretanto, percebemos a formação de fundos cada vez mais curtos. Momento de cautela, e esperar o comportamento do índice na semana para ver se rompe a resistência dos 55.000.

Gráfico Petr4 semelhante ao Ibovespa, tendência de alta com fundos cada vez mais curtos. Resistência forte nos 35,00. Esperar a semana para definição do mercado.Reposicionar os Stops próximo a 31,11, abaixo desse patamar a tendência se inverte,entretanto pode formar um suporte para especulação no curto prazo.

O Câmbio, apesar de subir 0,82% nessa sexta, fechou a semana em baixa de  0,61% cotado a 1,958 para a venda.No ano a moeda acumula queda de 16%.

O risco país no acumulado da semana terminou em queda de 4,61% fechando nesse período a 269 pontos. Essa queda no índice mostra que aos poucos o Brasil está recuperando os investimentos estrangeiros, afetado pela crise financeira internacional.O capital internacional voltou a entrar, movimento este perceptível pela queda na Tx. de câmbio, onde a demanda por real (R$) para realização de investimentos estrangeiros internos impulsionou a valorização da moeda.

Espero que tenham gostado.